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證券代碼：000728???????證券簡稱：國元證券?????????公告編號：2026－018???????????????國元證券股份有限公司????????關于股東非公開發(fā)行可交換公司債券??????????????換股價格調整的提示性公告??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??國元證券股份有限公司（以下簡稱公司）于?2026?年?6?月?22?日收到公司第三大股東建安投資控股集團有限公司（以下簡稱建安集團）的通知，因公司于?2026?年?6月?26?日向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?1.00?元（含稅），建安集團相應調整其?2023?年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）（以下簡稱本期債券）的換股價格，由?9.66?元/股調整為?9.56?元/股，具體情況如下：??一、建安集團可交換公司債券的基本情況??公司第三大股東建安集團于?2023?年?8?月?31?日完成本期債券的發(fā)行，債券簡稱為“23?建安?E1”，債券代碼為“117210”，實際發(fā)行規(guī)模為?2?億元，債券期限為?3年，票面利率?1.5%，初始換股價格為?10.05?元/股。具體內容見公司于?2023?年?9?月（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。??公司于?2024?年?5?月?30?日實施了?2023?年年度權益分派，根據(jù)《建安投資控股集團有限公司?2023?年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，本期債券的換股價格于?2024?年?5?月?30?日起由?10.05?元/股調整為?9.90?元/股。具體內容見公司于?2024?年?5?月?24?日在《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。??公司于?2025?年?1?月?21?日實施了特別分紅權益分派，根據(jù)《建安投資控股集團有限公司?2023?年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，本期債券的換股價格于?2025?年?1?月?21?日起由?9.90?元/股調整為?9.84元/股。具體內容見公司于?2025?年?1?月?15?日在《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。???公司于?2025?年?6?月?27?日實施了?2024?年年度權益分派，根據(jù)《建安投資控股集團有限公司?2023?年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，本期債券的換股價格于?2025?年?6?月?27?日起由?9.84?元/股調整為《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。???公司于?2025?年?11?月?12?日實施了?2025?年半年度權益分派，根據(jù)《建安投資控股集團有限公司?2023?年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，本期債券的換股價格于?2025?年?11?月?12?日起由?9.74?元/股調整為?9.66?元/股。具體內容見公司于?2025?年?11?月?12?日在《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。???二、建安集團可交換公司債券本次調整換股價格情況???公司于?2026?年?5?月?11?日召開?2025?年度股東會，審議通過《公司?2025?年度利潤分配預案》，并于?2026?年?6?月?18?日披露了《2025?年年度權益分派實施公告》。本次權益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本?4,363,777,891?股為基數(shù)，向全體股東每元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本次權益分派股權登記日為?2026年?6?月?25?日，除權除息日為?2026?年?6?月?26?日。具體內容見公司于?2026?年?6?月?18日在《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。???根據(jù)《建安投資控股集團有限公司?2023?年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，本期債券的換股價格于?2026?年?6?月?26日起由?9.66?元/股調整為?9.56?元/股。???公司將密切關注建安集團本期債券后續(xù)事項，并根據(jù)規(guī)定及時履行信息披露義務。特此公告。????????????國元證券股份有限公司董事會
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